天津食品集團(tuán)有限公司
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表(按功能分類列示)
三、收入決算表(按單位列示)
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津食品集團(tuán)有限公司(以下簡稱天津食品集團(tuán))聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源,以民需為本,以市場為導(dǎo)向,重點(diǎn)以現(xiàn)代農(nóng)牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲物流及貿(mào)易服務(wù)為發(fā)展方向,承擔(dān)天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應(yīng),保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。下屬事業(yè)單位天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校主要從事中等職業(yè)教育,培養(yǎng)商貿(mào)類和烹調(diào)類人才。天津食品集團(tuán)本級負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制集團(tuán)財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)收支和涉農(nóng)財(cái)政資金的收支使用工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津食品集團(tuán)有限公司內(nèi)設(shè)22個職能處室;下轄1個預(yù)算單位。納入天津食品集團(tuán)有限公司2023年度部門決算編制范圍的單位包括:
1.天津食品集團(tuán)有限公司(本級)
2.天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津食品集團(tuán)有限公司2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津食品集團(tuán)有限公司2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津食品集團(tuán)有限公司2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度收入、支出決算總計(jì)122,856,739.67元,與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加9,830,237.37元,增長8.7%,主要原因是:2023年填報(bào)口徑調(diào)整。
二、收入決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度本年收入合計(jì)114,088,433.97元,與2022年度相比增加1,608,731.67元,主要原因是:下屬天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校經(jīng)營收入有所增加。
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98,960,189.51元,占86.74%;
財(cái)政專戶管理資金收入2,805,850.00元,占2.46%;
事業(yè)單位經(jīng)營收入2,574,174.75元,占2.26%;
其他收入9,748,219.71元,占8.54%。
三、支出決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度本年支出合計(jì)113,416,971.66元,與2022年度相比增加529,469.36元,主要原因是:本年度教育支出有所增加。
其中:基本支出87,625,896.91元,占77.26%;
項(xiàng)目支出23,216,900.00元,占20.47%;
經(jīng)營支出2,574,174.75元,占2.27%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)98,960,189.51元,與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,641,113.22元,下降1.63%,主要原因是:本年度用于行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出降低。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)98,960,189.51元,占本年支出合計(jì)的87.25%,與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,641,113.22元,下降1.63%,主要原因是:本年度用于行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出降低。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98,960,189.51元,主要用于以下方面:教育支出80,835,000.1元,占81.68%;社會保障和就業(yè)支出6,926,114.64元,占7.00%;衛(wèi)生健康支出11,199,074.77元,占11.32%。
(三)具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為94,209,400.00元,支出決算為98,960,189.51元,完成年初預(yù)算的105.04%。其中:
1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育項(xiàng)目(項(xiàng))年初預(yù)算為83,470,000.00元,支出決算為80,489,000.10元,完成年初預(yù)算的96.43%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中調(diào)減了預(yù)算。
2.教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項(xiàng))年初預(yù)算為335,000元,支出決算為346,000元,完成年初預(yù)算的103.28%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了預(yù)算。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為859,000.00元,支出決算為1,184,114.64元,完成年初預(yù)算的137.85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生了撫恤金支出。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為3,828,000.00元,支出決算為3,828,000.00元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1,914,000.00元,支出決算為1,914,000.00元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為60,000.00元,支出決算為204,174.77元,完成年初預(yù)算的340.29%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了離休人員的醫(yī)藥費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為2,552,000.00元,支出決算為9,803,900元,完成年初預(yù)算的384.17%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了離休人員的醫(yī)藥費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1,191,000.00元,支出決算為1,191,000.00元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)80,706,169.51元,與2022年度相比減少3,030,633.22元,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)中的醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助較去年大幅度降低其中:
人員經(jīng)費(fèi)75,598,169.51元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)5,108,000.00元,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與2023年預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支三公經(jīng)費(fèi)。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(境)費(fèi)。2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2023年12月31日,使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司2023年政府采購支出總額11,624,097.66元,其中:政府采購貨物支出4,121,338.40元、政府采購工程支出984,223.00元、政府采購服務(wù)支出6,518,536.26元。授予中小企業(yè)合同金額9,662,605.26元,占政府采購支出總額的83.13%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8,100,975.26元,占政府采購支出總額的69.69%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.17%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的86.8%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日,天津食品集團(tuán)有限公司共有車輛6輛,其中:其他用車6輛,其他用車主要包括天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校日常用車。單價100萬元以上的設(shè)備3臺(套)。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,天津食品集團(tuán)有限公司2023年度已對6個市級項(xiàng)目開展績效自評,涉及金額6,986,250元,自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。本部門2023年度未開展部門評價。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位,不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
天津食品集團(tuán)有限公司2023年部門決算表