天津食品集團有限公司(本級)
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
天津食品集團有限公司（以下簡稱天津食品集團）聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，以民需為本，以市場為導向，重點以現(xiàn)代農(nóng)牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲物流及貿(mào)易服務(wù)為發(fā)展方向，承擔天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應(yīng)，保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。天津食品集團有限公司（本級）還負責轉(zhuǎn)制集團財政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費收支和涉農(nóng)財政資金的收支使用工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
天津食品集團有限公司（本級）內(nèi)設(shè)22個職能處室；下轄0個預(yù)算單位。納入天津食品集團有限公司(本級)2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津食品集團有限公司（本級）
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津食品集團有限公司（本級）2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津食品集團有限公司（本級）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津食品集團有限公司（本級）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津食品集團有限公司(本級)2023年度收入、支出決算總計8,640,189.41元，與2022年度相比，收、支總計各減少5,141,186.79元，下降37.31%，主要原因是：隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低
二、收入決算情況說明
天津食品集團有限公司(本級)2023年度本年收入合計8,640,189.41元，與2022年度相比減少4,870,186.79元，主要原因是：隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8,640,189.41元，占100.0%；
政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元，占0.0%；
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元，占0.0%；
財政專戶管理資金收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.0%；
上級補助收入0.00元，占0.0%；
附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%；
其他收入0.00元，占0.0%。
三、支出決算情況說明
天津食品集團有限公司(本級)2023年度本年支出合計8,640,189.41元，與2022年度相比減少5,141,186.79元，主要原因是：隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。
其中：基本支出8,239,769.41元，占95.37%；
項目支出400,420.00元，占4.63%；
上繳上級支出0.00元，占0.0%；
經(jīng)營支出0.00元，占0.0%；
對附屬單位補助支出0.00元，占0.0%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津食品集團有限公司(本級)2023年度財政撥款收入、支出決算總計8,640,189.41元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少4,870,186.79元，下降36.05%，主要原因是：隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津食品集團有限公司(本級)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計8,640,189.41元，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少4,870,186.79元，下降36.05%，主要原因是：隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,640,189.41元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1184114.64元，衛(wèi)生健康支出7456074.77元
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為919,000.00元，支出決算為8,640,189.41元，完成年初預(yù)算的940.17%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為859000元，支出決算為1184114.64元，完成年初預(yù)算的137.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中老干部去世兩人發(fā)生了撫恤金支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為60000元，支出決算為204174.77元，完成年初預(yù)算的340.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了相關(guān)預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為7251900元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了相關(guān)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津食品集團有限公司(本級)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計8,239,769.41元，與2022年度相比減少5,270,606.79元，主要原因是：離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出大幅降低。其中：
人員經(jīng)費8,229,769.41元，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費
公用經(jīng)費10,000.00元，主要包括其他商品和服務(wù)支出
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津食品集團有限公司（本級）2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津食品集團有限公司（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費費。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費費。
2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。其中：
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津食品集團有限公司（本級）2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
天津食品集團有限公司（本級）2023年度無政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津食品集團有限公司(本級)共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
天津食品集團有限公司（本級）2023年度無國有資產(chǎn)占用使用情況。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津食品集團有限公司（本級）2023年度已對1個市級項目開展績效自評，涉及金額 400420元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津食品集團有限公司（本級）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
