天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表(按功能分類列示)
三、收入決算表(按單位列示)
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校是經(jīng)政府正式批準的,主要從事中等職業(yè)教育,以經(jīng)濟類、烹飪類為主、工理兼?zhèn)涞娜罩茋k中專。學(xué)校系天津市普通大中專綜合改革試點校,內(nèi)貿(mào)部系統(tǒng)重點大中專學(xué)校,首批國家級重點大中專。學(xué)校在辦學(xué)中堅持傳技為表、育人為本,突出特色,強化重點,以人為本,服務(wù)社會的辦學(xué)目標,面向全國,為國家培養(yǎng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)人才。
二、機構(gòu)設(shè)置
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校內(nèi)設(shè)13個職能處室;下轄0個預(yù)算單位。納入天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度部門決算編制范圍的單位包括:
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注:以上決算公開表均作為附表,附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表
2.天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表
3.天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度收入、支出決算總計114,216,550.26元,與2022年度相比,收、支總計各增加14,971,424.16元,增長15.09%,主要原因是:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余納入。
二、收入決算情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度本年收入合計105,448,244.56元,與2022年度相比增加6,478,918.46元,主要原因是:一般公共預(yù)算財政撥款收入、其他收入增加。
其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入90,320,000.10元,占85.65%;
財政專戶管理資金收入2,805,850.00元,占2.66%;
事業(yè)單位經(jīng)營收入2,574,174.75元,占2.44%;
其他收入9,748,219.71元,占9.25%。
三、支出決算情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度本年支出合計104,776,782.25元,與2022年度相比增加5,670,656.15元,主要原因是:基本支出增加
其中:基本支出79,386,127.50元,占75.76%;
項目支出22,816,480.00元,占21.78%;
經(jīng)營支出2,574,174.75元,占2.46%;
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度財政撥款收入、支出決算總計90,320,000.10元,與2022年度相比,財政撥款收、支總計各增加3,229,073.57元,增長3.71%,主要原因是:基本支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計90,320,000.10元,占本年支出合計的86.2%,與2022年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3,229,073.57元,增長3.71%,主要原因是:基本支出增加。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出90,320,000.10元,主要用于以下方面:教育支出(類)支出 80,835,000.1 元,占89.5%;社會保障和就業(yè)(類)支出5,742,000.00元,占6.36%;衛(wèi)生健康支出(類)3,743,000.00元,占4.14%;
(三)具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為93,290,400.00元,支出決算為90,320,000.10元,完成年初預(yù)算的96.82%。其中:
1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育項目(項)年初預(yù)算為83,470,400.00元,支出決算為80,489,000.10元,完成年初預(yù)算的96.43%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目預(yù)算未全部執(zhí)行。
2.教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項)年初預(yù)算為335,000.00元,支出決算為346,000.00元,完成年初預(yù)算的103.28%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為3828000.00元,支出決算為3828000.00元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為1914000.00元,支出決算為1914000.00元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為2552000.00元,支出決算為2552000.00元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)年初預(yù)算為1191000.00元,支出決算為1191000.00元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計72,466,400.10元,與2022年度相比增加2,239,973.57元,主要原因是:財政撥款增加。其中:
人員經(jīng)費67,368,400.10元,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費5,098,000.00元,主要包括主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修(護)費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
(一)總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與2023年預(yù)算相比持平0.00元,完成預(yù)算的0.0%;較上年持平0.00元,持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度未用財政撥款列支“三公”經(jīng)費。決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財政撥款列支“三公”經(jīng)費。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平0.00元,完成預(yù)算的0.0%;較上年持平0.00元,持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度未用財政撥款列支因公出國(境)費;決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財政撥款列支因公出國(境)費。
2023年本單位組織的出國團組0個,出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平0.00元,完成預(yù)算的0.0%;較上年持平0.00元,持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度未用財政撥款列支公務(wù)用車購置及運行維護費;決算數(shù)較上年持平的主要原因是:公務(wù)用車購置及運行維護費。其中:
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平0.00元,完成預(yù)算的0.0%;較上年持平0.00元,持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度未用財政撥款列支公務(wù)用車運行維護費;決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財政撥款列支公務(wù)用車運行維護費。
截至2023年12月31日,使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平0.00元,完成預(yù)算的0.0%;較上年持平0.00元,持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度未用財政撥款列支公務(wù)用車購置費;決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財政撥款列支公務(wù)用車購置費。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平0.00元,完成預(yù)算的0.0%;較上年持平0.00元,持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度未用財政撥款列支公務(wù)接待費;決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財政撥款列支公務(wù)接待費。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年政府采購支出總額11,624,097.66元,其中:政府采購貨物支出4,121,338.40元、政府采購工程支出984,223.00元、政府采購服務(wù)支出6,518,536.26元。授予中小企業(yè)合同金額9,662,605.26元,占政府采購支出總額的83.13%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8,100,975.26元,占政府采購支出總額的69.69%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.17%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的86.8%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日,天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校共有車輛6輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要包括日常公務(wù)用車。單價100萬元以上的設(shè)備3臺(套)。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2023年度已對 5個市級項目開展績效自評,涉及金額 6,585,830元,自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位,不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。